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原標(biāo)題:李蓓“認(rèn)錯(cuò)”減倉(cāng)!認(rèn)錯(cuò)承認(rèn)翻了“速勝論”錯(cuò)誤
“私募魔女”李蓓最終還是李蓓減倉(cāng)了!
這位宏觀對(duì)沖基金經(jīng)理最新對(duì)持有人披露:半夏投資在2024年開(kāi)年后意識(shí)到自己判斷的減倉(cāng)半島APP下載錯(cuò)誤,1月中旬大幅減倉(cāng)權(quán)益類資產(chǎn)止損。承認(rèn)錯(cuò)誤
此前,翻速李蓓高調(diào)表示,勝論已加倉(cāng)股市,微盤(pán)并預(yù)言未來(lái)會(huì)是指數(shù)五年一遇、二十年一遇的雪球機(jī)會(huì)。
言猶在耳,認(rèn)錯(cuò)李蓓啟動(dòng)了減倉(cāng)步伐。李蓓
這個(gè)過(guò)程讓人回味。減倉(cāng)
最近一個(gè)月跌的承認(rèn)錯(cuò)誤不多
據(jù)私募排排網(wǎng),截至2月2日,翻速李蓓的勝論半島APP下載代表產(chǎn)品“半夏宏觀對(duì)沖”年內(nèi)凈值漲幅為-7.72%。
此跌幅,顯著少于多個(gè)寬基指數(shù)動(dòng)輒10多個(gè)百分點(diǎn)的同期跌幅。
此前,李蓓已經(jīng)在多個(gè)場(chǎng)合表示看多A股,但旋即又提出“準(zhǔn)備好打持久戰(zhàn)”的言論,并相信二十年一遇的牛市仍會(huì)到來(lái)。
上述產(chǎn)品1月份“跌得少”,原因何在?
已在“斷臂求生”
李蓓最新指出:我們?cè)陂_(kāi)年兩周后意識(shí)到自己判斷的錯(cuò)誤,意識(shí)到政策的變化和市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)必須斷臂求生。同時(shí)由于內(nèi)部風(fēng)控紀(jì)律的約束,也需要減少風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算。
所以月中我們大幅減倉(cāng)權(quán)益類資產(chǎn)止損,保留了防守類的高股息和300指數(shù)類,所幸躲過(guò)了最新一周更為慘烈的下跌?!?/p>
李蓓進(jìn)一步反思:“過(guò)去幾個(gè)月我的確犯了速勝論的錯(cuò)誤,不夠謹(jǐn)慎不夠耐心,對(duì)中短期政策的響應(yīng)機(jī)制理解不夠深刻。在看到右側(cè)信號(hào)明確之前,后續(xù)做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。首先是做好防守,保存實(shí)力?!?/p>
探究下跌原因
李蓓對(duì)近期市場(chǎng)的下跌,有如下分析:
其一,最早是少部分雪球敲入后,媒體對(duì)雪球大肆渲染,夸大了雪球敲入對(duì)市場(chǎng)的影響,使得人們內(nèi)心恐懼,雪球密集區(qū)成為無(wú)人敢主動(dòng)買入的雷區(qū)。
其二,雪球敲入的過(guò)程伴隨500,1000指數(shù)股指期貨基差的擴(kuò)大,引發(fā)了部分量化中性和DMA(杠桿量化中性)的獲利平倉(cāng),同時(shí)賣出持有的小微盤(pán)個(gè)股和股指期貨空倉(cāng)。
其三,由于小微盤(pán)之前處于高度擁擠的狀態(tài),于是引發(fā)了小微盤(pán)的破位下跌,這種破位下跌引發(fā)了更多的趨勢(shì)投機(jī)者爭(zhēng)相賣出,引發(fā)了量化基金的凈值下跌,引發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)量化的贖回,從而進(jìn)一步加速小微盤(pán)的下跌。
下一步投資計(jì)劃
李蓓透露:去年年底組合由三部分組成,即進(jìn)攻的地產(chǎn)股和地產(chǎn)鏈,中流砥柱的大盤(pán)寬基指數(shù),防守的高股息類。
“權(quán)益方面保持大盤(pán)寬基指數(shù)+高股息類的結(jié)構(gòu),作為基礎(chǔ)持倉(cāng)。依然會(huì)持續(xù)跟蹤,積極尋找一些商品類的機(jī)會(huì)?!辈榭锤?/p>
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